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做好机构改革预算单位银行账户管理有关问题通知

2019年02月12日 09:23 来源:深圳市财政局 
近日,深圳市财政局关于做好机构改革预算单位银行账户管理有关问题的通知发布,一起来看看具体内容吧。

  近日,深圳市财政局关于做好机构改革预算单位银行账户管理有关问题的通知发布,一起来看看具体内容吧。

  具体内容如下:

  市属各预算单位:

  为做好机构改革期间预算单位银行账户管理工作,保障经费顺利划转,根据财政部对预算单位银行账户管理的有关规定,现就有关账户管理事项通知如下:

  一、机构改革期间发生变动的市属预算单位

  新设立的市属预算单位可根据规定开设基本账户、零余额账户、党费账户及工会账户各一个;由两个或多个预算单位合并成一个预算单位的,可根据规定以新预算单位名义开设基本账户、零余额账户、党费账户及工会账户各一个,同时原单位银行账户应在完成经费划转后办理销户;机构改革期间名称发生变化,但不涉及撤并的市属预算单位,应及时办理银行账户变更手续。

  二、银行账户开设指引

  1.资料清单:申请开设银行账户的函;反映集体讨论、集体决策确定资金存放银行的单位领导办公会议纪要;《深圳市预算单位银行账户审批表》(市财政局官网下载)。

  2.说明:经公开招标,建行、工行、平安、中行、交行、中信6家银行中标成为授权支付代理银行,预算单位可在以上中标银行中自主选择零余额账户开设银行。

  3.开设流程:预算单位将以上资料加盖公章后交至市财政局1509室收文窗口并留下联系方式,待市财政局审批完毕后通知预算单位领取审批表并办理开户手续。账户开设完毕后,预算单位将办理完毕的《深圳市预算单位银行账户审批表》一份交财政局国库处1204室备案。

  三、账户变更指引

  资料清单:申请变更银行账户的函;反映集体讨论、集体决策确定变更后资金存放银行的单位领导办公会议纪要;《深圳市预算单位银行账户审批表》(市财政局官网下载)。

  说明:①经公开招标,建行、工行、平安、中行、交行、中信6家银行中标成为授权支付代理银行,预算单位可在以上中标银行中自主选择零余额账户开设银行;②根据人民银行账户变更流程,需先对原账户销户,再重新开设新的账户,因此《深圳市预算单位银行账户审批表》需提交8份,其中4份用于销户,4份用于开户;③预算单位应在申请变更银行账户的函及《深圳市预算单位银行账户审批表》中,需将已开设的所有银行账户情况一并报送。

  变更流程:预算单位将以上资料加盖公章后交至市财政局1509室收文窗口并留下联系方式,待市财政局审批完毕后通知预算单位领取审批表并办理变更手续。变更手续办理完毕后,预算单位将办理完毕的《深圳市预算单位银行账户审批表》一份交财政局国库处1204室备案。

  四、其他

  根据《深圳市财政委员会关于转发财政部进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(深财库 [2019] 4号)有关要求,市属预算单位选择资金存放银行时,应当要求资金存放银行出具廉政承诺书。

  特此通知。

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